账户款统计

**功能定位** 解决多账户资金流动信息分散、期初期末余额核对困难的问题，确保资金流向可追溯、账户余额可验证。 **核心功能** - 管理字段：日期范围、账户名称、初始金额、期初收客户款/付供商款、期初账户余额、本期收客户款/付供商款、期末账户余额。 - 支持按日期范围筛选账户，自动计算期初与期末余额，汇总各账户当期收付款净额。 **业务价值** - 消除账户资金变动的手工对账环节，降低因信息遗漏导致的资金错配风险。 - 管理者可实时掌握每个账户的完整资金循环，识别异常收付波动，做出资金调拨决策。 **使用场景** - 财务主管在月末核对各账户收付款流水与账面余额是否一致。 - 总经理查看特定周期内主要账户的资金净流入，评估现金流健康状况。