供商款统计

**功能定位** 解决供应商款项数据分散在采购单、财务记录中，导致应付、已付、未付金额难以实时汇总对账的问题，建立统一的供应商往来款项视图。 **核心功能** - 管理字段：供商名称、联系人、联系电话、应付金额、已付金额、未付金额 - 支持按供商名称、时间段筛选查询，自动计算并展示各供应商的款项汇总数据 **业务价值** - 消除手工汇总多张单据的繁琐，避免因数据分散导致的付款遗漏或重复支付 - 管理者可实时掌握每家供应商的未付金额，为资金计划与付款优先级决策提供依据 **使用场景** - 财务人员月底汇总各供应商应付款，快速生成对账清单 - 采购经理查询某供应商历史应付与未付记录，评估合作信用状况 - 仓库主管在安排入库时，查看供应商款项状态以决定是否暂停采购

👥 面向中小型制造企业、商贸公司、物流企业的仓库管理员、财务人员及管理层

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商款统计模块] A --> B[选择供商名称] B --> C[查看主表记录] C --> D[核对联系人及联系电话] D --> E[核对应付金额] E --> F[核对已付金额] F --> G[计算未付金额] G --> H{未付金额是否为零} H -->|是| I[标记为已结清] H -->|否| J[标记为待付款] I --> End((结束)) J --> End

📝 供商款统计

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式

供商名称

联系人

联系电话

应付金额

已付金额

未付金额

💡 系统优点

💻 可单机用

🌐 可网络用

🖥️ 可电脑用

📱 可手机用

🔧 可CS用

🌍 可BS用

☁️ 可下云用

🚀 可云上用

✅ 可使用成品

🛠️ 可开发定做

📊 业务流程图