现金收支统计

**功能定位** 解决企业现金收支数据分散、手工记录易遗漏、收付差额核对困难的问题，提供统一的资金变动归集与盈亏分析入口。 **核心功能** - 管理销售已收金额、其他收入、收入金额、其他费用、其他支出、工资、支出金额、盈收差额等字段。 - 支持按时间周期查询收支明细，自动汇总收入与支出总额，实时计算盈收差额。 **业务价值** - 消除多笔现金记录分散在不同单据中的核对风险，避免资金流向追溯困难。 - 管理者可随时查看任意周期内的收入与支出结构，快速识别收支失衡或异常费用。 **使用场景** - 财务人员每日录入当天的销售回款、工人工资及材料采购等杂费，系统自动生成当日盈亏。 - 老板在月底查看报表，快速核对“销售已收金额”与“实际支出金额”是否匹配，定位资金缺口。