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**功能定位** 解决付款记录分散、应付账款更新滞后导致的供应商对账困难与资金管理盲区问题。 **核心功能** 记录付款单号、经办人员、日期、供货商、欠款总额、本次付款、未付金额、关联入库单号及备注。支持新增、修改、删除付款记录,并自动计算未付金额。 **业务价值** 确保每笔付款有据可查,实时反映供应商欠款余额,避免重复付款或漏付风险。管理者可随时核对应付账款状态,掌握资金流出节奏。 **使用场景** - 财务人员根据入库单逐笔录入付款,系统自动更新该供应商未付金额。 - 月底与供应商对账时,按供货商筛选付款记录,快速核对历史付款明细。 - 管理者查看未付金额列表,评估资金压力,安排后续付款优先级。
👥 面向 纺织企业老板、采购经理、销售经理、仓库管理员、财务人员
📊 9 个字段⚙️ 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款单基本信息] A --> B{欠款总额是否大于0} B -->|是| C[输入本次付款金额] B -->|否| D[提示欠款总额为0,无需付款] D --> End((结束)) C --> E{本次付款是否小于等于欠款总额} E -->|是| F[自动计算未付金额] E -->|否| G[提示本次付款不能超过欠款总额] G --> C F --> H{是否关联入库单} H -->|是| I[选择关联的入库单号] H -->|否| J[跳过入库单关联] I --> K[确认并保存付款单] J --> K K --> End

📝 付款单录入

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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