现金交款单

**功能定位** 解决现金交款过程中，交款信息分散记录、资金到账状态不透明、银行回单与业务单据匹配困难的问题，实现交款数据的统一登记与追踪。 **核心功能** 管理日期、单号、收款单位、账号、开户行、交款人、款项来源、银行类别、交款类型、金额等字段信息。支持新增、修改、删除现金交款单，并可按日期、单号、交款人等条件进行查询与筛选。 **业务价值** 消除交款信息依赖手工台账或纸质单据传递的滞后性，避免因信息遗漏导致的资金挂账或对账差异。管理者可实时掌握每一笔现金交款的来源与去向，确保资金流与业务流一致。 **使用场景** - 财务人员收到现金后，录入交款单并指定款项来源与银行类别。 - 出纳核对银行到账时，依据交款单逐笔确认资金入账状态。 - 审计或内控人员按时间段检索交款记录，核查交款类型与金额的合规性。