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**功能定位** 解决企业合同回款与应付款项流水中,手工台账更新滞后、收支对应关系不清、余额无法实时掌控的问题。 **核心功能** 管理每笔收支的摘要、日期、金额及收付款方式;自动计算期初余额与期末余额;支持按日期、摘要、方式等维度筛选查询。 **业务价值** 消除手工记账易遗漏、计算易出错的合规风险;管理者可实时掌握资金动态,追溯每笔款项对应的合同及支付渠道,避免资金挪用或对账困难。 **使用场景** 财务人员每日录入银行回单或现金收支,生成日记账;合同管理员月末核对某客户的回款进度与余额;老板随时查看某一时间段的净现金流。
👥 面向 中小企业销售部门、财务部门、合同管理人员及企业管理者
📊 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入收支日记账模块] A --> B[选择或输入日期] B --> C[填写摘要] C --> D{是否涉及收入} D -->|是| E[填写收入金额及收款方式] D -->|否| F[填写支出金额及支出方式] E --> G[系统自动计算期末余额] F --> G G --> H{是否核对期初余额} H -->|是| I[确认并保存日记账记录] H -->|否| J[返回修改期初余额] J --> G I --> End((结束))

📝 收支日记账

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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