收支统计

### 收支统计功能说明 **1. 功能定位** 收支统计模块用于对保健品业务中的资金流动数据进行集中汇总与分析，帮助企业管理者快速掌握特定周期内的收支结构，解决手工台账数据分散、核对困难的问题，为经营决策提供数据支撑。 **2. 核心功能** 管理数据包括：**日期**（按日/月/年筛选）、**供商或客户**（区分资金流向对象）、**付供商款**（采购支出）与**收客户款**（销售回款）。 支持按时间范围、交易对象进行多维度筛选与汇总，自动计算收支净额，并支持数据导出。 **3. 业务价值** 实现收支数据的自动化归集与可视化对比，降低人工统计误差，提升财务对账效率；通过净额分析帮助管理者识别资金缺口或盈余，优化资金调度与库存采购计划。 **4. 使用场景** - **月度经营复盘**：财务人员按月份筛选，对比付供商款与收客户款，评估现金流健康度。 - **供应商/客户对账**：针对特定供商或客户，查询其历史交易金额，快速完成账期核对。 - **资金调度决策**：管理者基于收支净额趋势，调整回款策略或付款优先级。