供货商欠款统计

**功能名称：** 供货商欠款统计 **1. 功能定位** 供货商欠款统计是一个数据汇总分析功能，用于集中展示企业对各供货商的应付账款余额。 它解决了采购与财务部门无法快速掌握供货商欠款总额、无法及时安排付款计划的业务痛点，帮助企业规避因欠款数据分散导致的资金管理风险。 **2. 核心功能** 该功能按供商编号和供商名称汇总每笔采购业务的关键财务数据，包括： - **总金额**：采购订单或入库单的应付总额 - **首付金额**：已支付的首期款项 - **退货金额**：因退货产生的冲减金额 - **后付金额**：后续支付的款项 - **欠款金额**：当前未付余额（总金额 - 首付金额 - 退货金额 - 后付金额） 系统自动计算欠款金额，并支持按供商、时间范围进行数据筛选与导出。 **3. 业务价值** - 为财务对账提供准确、统一的欠款数据源，减少人工核算误差 - 帮助采购部门识别高欠款供货商，优化付款优先级 - 支持管理层实时监控应付账款规模，辅助现金流规划 **4. 使用场景** - **月末对账**：财务人员核对各供货商欠款余额，确保账实相符 - **付款审批**：采购经理在制定付款计划时，查看欠款明细以决定是否安排付款 - **风险预警**：当某供货商欠款金额异常增长时，管理人员可及时介入调整采购策略