收支汇总

**功能名称：** 收支汇总 **1. 功能定位** 该功能为砖厂管理者提供指定时间段内（按日期）的收支数据汇总看板。 它解决了传统手工账目分散、难以快速掌握企业整体资金流向的问题，帮助管理层直观了解“钱从哪来、花到哪去”。 **2. 核心功能** 系统按日自动归集并展示以下核心字段：**对公/对私付款**、**日常/零售收入**及**合计收入**；同时展示**原料采购**、**日常支出**、**运费预支**与**运费结算**等支出项。 支持按日期范围筛选数据，不支持手动修改（仅作汇总展示）。 **3. 业务价值** 通过将收入端与支出端数据并排对比，管理者可快速核对资金平衡，及时发现异常波动（如零售收入骤降或运费超支），为成本控制与资金调度提供数据依据，减少人工统计误差。 **4. 使用场景** 适用于每日班后复盘、周/月度经营分析会议，或财务人员核对银行流水与系统记录是否一致时使用。