收支统计

### 功能定位 收支统计是资金信息管理系统差异版中的数据汇总分析功能，用于集中展示各账户在指定期间内的资金变动情况。 通过整合昨日余额、本期收入、本期支出及今日结存等关键数据，帮助财务人员快速掌握资金流动全貌，解决手工汇总效率低、数据分散难以对比的问题。 ### 核心功能 该功能管理编号、账户类型、公司名称、账户名称、银行账号、昨日金额、本期收入、本期支出、今日结存等字段。 支持按账户或公司维度筛选查看，并基于系统记录的收支流水自动计算本期发生额及结存余额，数据实时更新，无需人工干预。 ### 业务价值 实现资金数据的自动汇总与动态展示，减少人工统计误差与重复劳动，提升财务对账与资金监控效率。为管理者提供清晰、准确的账户余额及收支明细，支撑日常资金调度与短期资金规划决策。 ### 使用场景 适用于每日或每周的账户余额核对、资金变动趋势分析，以及财务人员向管理层汇报资金状况时使用。例如，在月末结账前快速查看各账户本期收支总额与当前结存，评估资金余缺情况。