保证金收付统计

**保证金收付统计** **1. 功能定位** 作为电力安装工程项目的资金监管模块，该功能集中汇总各项目保证金的收付与结余数据，帮助财务与业务部门实时掌握资金占用状态，避免因信息分散导致的资金错配或逾期风险。 **2. 核心功能** 系统按登记日期、业务员、项目名称、甲方单位等维度，自动归集每笔保证金的付款金额、收款金额及未收金额，并生成可筛选的统计报表。 用户可查看明细记录（含用途、编号、备注），支持按时间或字段排序导出，辅助对账与核销。 **3. 业务价值** 消除手工台账的重复劳动，提升数据准确性；通过未收金额预警，加速保证金回笼，降低资金占用成本；为管理层提供决策依据，优化项目资金调配效率。 **4. 使用场景** 适用于项目结算期核对甲方保证金返还情况、月末财务对账、审计时追溯资金流水，以及业务员跟踪个人负责项目的保证金回收进度。