资金流动

### 功能名称：资金流动 #### 1. 功能定位 资金流动模块用于集中记录和管理煤炭运销业务中的资金收支明细，解决企业资金流向不清晰、账目核对困难的问题，帮助财务与业务人员实时掌握资金动态。 #### 2. 核心功能 支持管理以下字段：收入日期、客户名称、收入金额、收入备注；支出日期、供商名称、支出金额、支出备注；以及账户余额和起止日期。 可查询指定时间范围内的所有收支记录，并支持新增、编辑、删除操作，系统自动计算并更新余额。 #### 3. 业务价值 实现资金收支的集中化、透明化管理，减少人工对账工作量，提升财务数据准确性。管理者可快速了解资金余缺，为资金调度和经营决策提供数据支撑。 #### 4. 使用场景 适用于每日或定期录入煤炭销售回款、采购付款等资金变动情况；也适用于月末或季度末进行资金流水汇总与核对。