日常收支

**功能名称：日常收支** **1. 功能定位** 日常收支功能用于记录和管理水泥销售业务中发生的除销售回款外的所有日常现金及银行流水，解决企业日常经营过程中零散资金收支记录不清、对账困难的问题，确保资金流向可追溯。 **2. 核心功能** 该功能主要管理日期、类别（收入/支出）、项目名称、金额、经手人、操作员及备注等字段。 支持新增、编辑、删除及查询操作。 业务规则要求：1）单笔收支金额不得超过预设的审批限额；2）所有收支记录必须关联具体的项目名称，不可留空。 **3. 业务价值** 通过标准化记录，减少手工记账错误，提升财务数据准确性；支持按日期、类别等多维度筛选，便于快速核对账目，为成本控制与现金流分析提供基础数据。 **4. 使用场景** 适用于日常采购支付、员工报销、杂项收入（如废料销售）等场景。例如，财务人员支付运输费或收到客户保证金时，通过此功能录入明细，确保每笔非销售类资金变动均有据可查。