帐务往来录入

**功能定位** 解决采购往来账款数据分散、核对滞后的问题，统一管理供应商账务记录，避免因信息缺失导致的账目纠纷。 **核心功能** 记录日期、供应商名称、凭证号、摘要、借方/贷方金额及核对状态，支持按供应商或日期筛选、查询历史流水，标记“借方核对”与“贷方核对”以区分已对账与待核销条目。 **业务价值** - 消除手工台账易遗漏、难追溯的风险，确保每笔往来账有据可查。 - 管理者可随时调取任意供应商的借贷明细，快速定位未核销款项，避免重复付款或逾期拖欠。 - 通过“借或贷”余额标识，即时掌握资金流向，支持财务对账与采购结算决策。 **使用场景** - 采购会计每月初批量录入供应商上月发票与付款凭证，标记核对状态。 - 财务主管抽查某供应商半年内往来记录，核实借贷是否平衡。 - 采购员申请预付款时，查阅该供应商历史贷方余额，避免超额支付。