收支余额查询

**功能名称：收支余额查询** **1. 功能定位** 收支余额查询模块用于集中展示挂靠车辆及公司的资金流水与当前结余情况，解决财务数据分散、余额统计不透明的问题，帮助管理人员实时掌握资金动态。 **2. 核心功能** 本功能以列表形式呈现资金流水数据，管理字段包括：**日期**、**摘要**（如挂靠费、保险费、罚款等）、**收入**、**支出**及**余额**。 系统自动按时间顺序逐笔累加余额，支持按日期范围、摘要关键词等条件筛选查询，可查看任意时段内的收支明细与最终余额。 **3. 业务价值** - **提升财务透明度**：每笔流水与余额对应，便于对账与审计。 - **简化统计工作**：自动计算余额，减少人工核算错误与工作量。 - **辅助资金规划**：基于历史收支数据，为费用催缴、预算制定提供依据。 **4. 使用场景** - 财务人员定期核对挂靠车辆的费用缴纳与公司支出，确认账户余额。 - 管理者在月末或季末查看整体资金状况，评估挂靠业务盈利情况。 - 处理客户费用争议时，调取指定日期段的收支记录作为凭证。